2018年度安溪县湖上中学部门预算说明

根据县十七届人大二次会议审议批准的财政预算和《关于编报2018年部门预算的通知》（安财预〔2017〕225号）精神，以及《安溪县财政局关于批复2018年各单位部门预算的通知》（安财预指〔2018〕1号）的文件，现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、 部门主要职责

安溪县湖上中学的主要职责是：实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县湖上中学总编制数12人，实有人数25人，其中事业编制25人、退休人员2人。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，安溪县湖上中学主要任务是研究落实财政政策的措施,支持学校教育教学的健康发展，重点抓好以下工作：

(1)研究落实财政政策的措施,支持学校教育教学的健康发展;

(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。

(3) 根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、管好用好预算资金、节减开支,提高效率。

(4) 编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年安溪县湖上中学收入预算为275.12万元，比2017年增加16.16万元，主要原因是工资福利支出增加16.16万元，其中：当年一般公共财政预算拨款收入275.12万元，政府性基金预算0万元，财政专户资金0万元，直接事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算275.12万元，比2017年增加16.16万元，其中：工资福利支出228.59万元，对个人和家庭的补助支出18.03万元，商品和服务支出28.5万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元.

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出275.12万元，比2017年增加16.16万元，主要原因是工资福利支出增加16.16万元，主要支出项目包括：

（一）2050203（初中教育）228.59万元。主要用于人员支出。

（二）2050203（初中教育）18.03万元。主要用于个人和家庭补助支出。

（三）2050203（初中教育）28.5万元。主要用于商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出275.12万元，其中：

（一） 人员经费228.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出。

（二） 公用经费28.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　 无此项支出

（二）公务接待费

2018年预算安排0.1万元。主要用于学校教学教研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 　 无此项支出

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

　 无此项支出

（二）政府采购情况

无此项内容

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，安溪县湖上中学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

无此项内容

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三 公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、 牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般 公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机 关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2018年度安溪县湖上中学部门预算公开表